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今年以来,主动管理的股票基金整体业绩未能跑赢沪深300等指数。在普涨行情下,主要是股票仓位相对较低。最近季报公布的数据显示,择时空间最小的标准股票基金加权平均股票仓位是86.16%,是近三年来仓位的最低点,略有择时空间的偏股型基金(股票上下限60%-95%)加权平均股票仓位80.06%,亦是近三年来的最低点,与牛市中近90%的仓位有显著距离。其次,主动管理基金整体在领涨的券商、TMT的行业并没有做到预先超配,这两个行业是之前调整最大的行业之一,在2015年牛市巅峰,基金高度超配信息技术行业,之后一路下降到标配甚至低配。但有个别基金公司在行情之前高度超配领涨的券商等板块,甚至部分主动管理的基金前十大重仓股全是证券公司,阶段性做成了实际上的券商主题指数基金。

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